2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人张福平、主管会计工作负责人杨庆贵及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳芝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 三元股份 | |
| 股票代码 | 600429 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王钤 | 解菲 |
| 联系地址 | 北京市海淀区西二旗中路29号 | 北京市海淀区西二旗中路29号 |
| 电话 | 010-62848020 | 010-82411226 |
| 传真 | 010-82413213 | 010-82413213 |
| 电子信箱 | zhengquanbu@sanyuan.com.cn | zhengquanbu@sanyuan.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,666,406,802.62 | 1,403,883,445.01 | 18.70 |
| 所有者权益（或股东权益） | 868,826,985.94 | 831,123,203.79 | 4.54 |
| 每股净资产(元) | 1.3682 | 1.3089 | 4.53 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 35,624,202.84 | 15,064,142.93 | 136.48 |
| 利润总额 | 35,983,579.96 | 16,801,472.32 | 114.17 |
| 净利润 | 36,734,274.05 | 15,434,133.01 | 138.01 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 36,868,745.45 | 13,960,266.14 | 164.10 |
| 基本每股收益(元) | 0.0578 | 0.0243 | 137.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0581 | 0.0220 | 164.10 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0578 | 0.0243 | 137.86 |
| 净资产收益率(%) | 4.23 | 1.91 | 增加2.32个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,617,569.37 | -70,103,988.30 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.1333 | -0.1104 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -111,845.10 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 375,517.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -399,033.53 |
| 少数股东权益影响额 | 3,390.23 |
| 所得税影响额 | -2,500.00 |
| 合计 | -134,471.40 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 46,220,000 | 7.279 | -46,220,000 | -46,220,000 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | 240,340,000 | 37.849 | -240,340,000 | -240,340,000 | 0 | 0 | |||
| 其中： 境外法人持股 | 240,340,000 | 37.849 | -240,340,000 | -240,340,000 | 0 | 0 | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 286,560,000 | 45.128 | -286,560,000 | -286,560,000 | 0 | 0 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 348,440,000 | 54.872 | 286,560,000 | 286,560,000 | 635,000,000 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 348,440,000 | 54.872 | 286,560,000 | 286,560,000 | 635,000,000 | 100 | |||
| 三、股份总数 | 635,000,000 | 100 | 0 | 0 | 635,000,000.00 | 100 | |||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 63,025户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 北京企业（食品）有限公司 | 境外法人 | 41.857 | 265,790,000 | 无 | |||
| 北京首都农业集团有限公司 | 国有法人 | 13.307 | 84,501,756 | 无 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 其他 | 1.889 | 11,995,172 | 未知 | |||
| 全国社保基金一零五组合 | 其他 | 0.315 | 1,999,974 | 未知 | |||
| 郭振江 | 未知 | 0.209 | 1,330,000 | 未知 | |||
| 裴贞爱 | 未知 | 0.200 | 1,270,000 | 未知 | |||
| 岳向宏 | 未知 | 0.189 | 1,202,969 | 未知 | |||
| 张韬 | 未知 | 0.164 | 1,043,200 | 未知 | |||
| 胡连荣 | 未知 | 0.164 | 1,040,018 | 未知 | |||
| 张国樑 | 未知 | 0.157 | 1,000,000 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 北京企业（食品）有限公司 | 265,790,000 | 人民币普通股 | |||||
| 北京首都农业集团有限公司 | 84,501,756 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 11,995,172 | 人民币普通股 | |||||
| 全国社保基金一零五组合 | 1,999,974 | 人民币普通股 | |||||
| 郭振江 | 1,330,000 | 人民币普通股 | |||||
| 裴贞爱 | 1,270,000 | 人民币普通股 | |||||
| 岳向宏 | 1,202,969 | 人民币普通股 | |||||
| 张韬 | 1,043,200 | 人民币普通股 | |||||
| 胡连荣 | 1,040,018 | 人民币普通股 | |||||
| 张国樑 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）为公司第二大股东北京首都农业集团有限公司（原北京三元集团有限责任公司）的控股子公司，因此北京企业（食品）有限公司与北京首都农业集团有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) |
营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 乳业 | 1,129,014,228.77 | 828,448,247.88 | 26.62 | 75.76 | 57.74 | 增加8.38个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 乳制品 | 1,129,014,228.77 | 828,448,247.88 | 26.62 | 75.76 | 57.74 | 增加8.38个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额393万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北京 | 553,970,378.13 | 41.30 |
| 北京以外 | 575,043,850.64 | 129.74 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本报告期毛利率与上年同期相比增加8.4个百分点，主要原因是：（1）本期原料奶的价格低于上年同期；（2）子公司河北三元食品有限公司产品结构中毛利率高的奶粉收入有所增加。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | |
| 学生饮用奶工程 | 112,245,880 | 是 | 112,245,880 | 12,637,853 | 是 | 是 | |
| 250吨/日酸奶生产线改扩建工程 | 72,324,749 | 是 | 72,324,749 | 11,584,359 | 是 | 是 | |
| 呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目 | 18,380,000 | 否 | 18,380,000 | -1,542,463 | 是 | 否 | |
| 技术中心改建项目 | 17,416,627 | 是 | 17,416,627 | 本项目不直接产生收益 | 是 | 是 | |
| 分销配送管理系统工程 | 21,210,000 | 否 | 8,006,754 | 本项目不直接产生收益 | 否 | 是 | |
| 液态奶工程(迁安项目) | 37,500,000 | 是 | 37,500,000 | 4,661,099 | 是 | 是 | |
| 契达干酪扩能及乳清加工项目 | 26,440,000 | 是 | 26,440,000 | -2,347,900 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金 | 65,052,744 | 是 | 65,052,744 | 节省利息173万 | 是 | 是 | |
| 合计 | 370,570,000 | / | 357,366,754 | / | / | / | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 分销配送管理系统工程目前在个别单位进行试点，待经验成熟后，公司将进行全面推广 受进口干酪市场价格的影响，国内干酪产品销售价格降低，导致契达干酪扩能及乳清加工项目未达到预计收益 |
||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂时补充流动资金 | ||||||
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用 □不适用
| 调整经营计划内容 | 报告期内，公司全资子公司河北三元食品有限公司与公司实际控制人北京首都农业集团有限公司组成的联合竞拍体成功竞买原石家庄三鹿集团股份有限公司的部分破产财产，故公司2009年度经营计划已进行适当调整。 |
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 石家庄乳业有限公司 | 石家庄市土地管理局颁发之新华国用（2002）字第004号、第005号、第006号、第007号、第008号《国有土地使用证》项下的国有出让土地使用权 | 2009年3月2日 | 111,160,400 | 否 | 否 |
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
（1）关于6.1.1所述收购土地使用权事宜，目前相关过户手续正在办理中。
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司第三届董事会第二十六次会议及2009年第一次临时股东大会同意公司、公司全资子公司河北三元食品有限公司（简称“河北三元”）与公司实际控制人北京三元集团有限责任公司（简称“三元集团”，现已更名为北京首都农业集团有限公司）签署《联合竞买协议》，由河北三元、三元集团共同参与竞买石家庄三鹿集团股份有限公司的部分破产财产。
2、本公司第三届董事会第二十六次会议及2009年第一次临时股东大会同意公司向实际控制人三元集团及控股股东北京企业（食品）有限公司（简称“北企食品”）非公开发行股票的方案。同时，同意公司与三元集团、北企食品签订附条件生效的股份认购合同，三元集团同意依据该合同以4.8亿-6亿元认购公司非公开发行的人民币普通股股票，北企食品同意依据该合同以3.2亿-4亿元认购公司非公开发行的人民币普通股股票。
3、2009年3月4日，在河北省石家庄市中级人民法院举行的“三鹿集团破产资产拍卖会”上，河北三元与三元集团组成的联合竞拍体以616,500,000 元人民币的价格成功竞拍。2009年3月6日，河北三元、三元集团与石家庄三鹿集团股份有限公司（简称“三鹿集团”）管理人在河北省石家庄市签署《资产转让协议》。协议主要内容为：A、三鹿集团管理人向河北三元、三元集团转让如下资产：三鹿集团的土地使用权、房屋建筑物、机器设备等可持续经营的有效资产，以及三鹿集团持有的新乡市林鹤乳业有限公司98.8%的投资权益。B、如三元股份就非公开发行（包括募集资金用途）获得中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）及商务部的核准/批准并成功发行，则三元集团与河北三元将自行约定以各自名义购买和受让协议标的中的资产或股权的范围；若三元股份未能就非公开发行（包括募集资金用途）获得证监会和/或商务部的批准/核准，三元集团应独立履行《资产转让协议》项下三元集团及河北三元的全部义务及责任。三元股份就非公开发行（包括募集资金用途）获得证监会及商务部的核准/批准并成功发行前，《资产转让协议》项下之全部付款义务，均由三元集团独立履行并承担相关责任，与河北三元无关。C、转让价格根据公开竞拍的成交价确定，为人民币陆亿壹仟陆佰伍拾万元（RMB 616,500,000）。
4、2009年5月27日，公司收到中华人民共和国商务部《商务部关于原则同意北京三元食品股份有限公司定向发行股票的批复》（商资批[2009]152 号），公司非公开发行股票事宜已获商务部原则同意。
5、2009年7月，本公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]685 号）文件核准，核准公司非公开发行不超过25,000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
同时，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免北京首都农业集团有限公司及北京企业（食品）有限公司要约收购北京三元食品股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]693 号），核准豁免北京首都农业集团有限公司及北京企业（食品）有限公司因以现金认购北京三元食品股份有限公司非公开发行股份增持公司不超过250,000,000 股股份，导致合计持有公司不超过600,291,756 股股份，约占公司总股本的67.83%而应履行的要约收购义务。
6、本公司联营企业上海三元昂立营养食品有限公司本报告期清算完成，于2009年06月09日完成工商注销登记。本公司本报告期确认的清算损失29,429.29元。
7、2009年5月13日，本公司接实际控制人北京三元集团有限责任公司（简称“三元集团”）通知，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“市国资委”）京国资[2009]93 号文，对三元集团、北京华都集团有限责任公司（简称“华都集团”）、北京市大发畜产公司（简称“大发公司”）实施重组，将华都集团的国有资产无偿划转给三元集团，由三元集团托管大发公司，华都集团、大发公司仍保留独立法人资格，三元集团将更名为北京首都农业集团有限公司。报告期内，上述划转及托管手续已办理完毕，三元集团已正式更名为北京首都农业集团有限公司。
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:北京三元食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （六）1 | 215,982,570.76 | 167,274,573.37 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | （六）2 | 4,220,117.19 | 4,638,847.60 |
| 应收账款 | （六）3 | 172,612,446.23 | 149,336,511.62 |
| 预付款项 | （六）5 | 21,250,357.88 | 20,089,182.83 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | （六）4 | 6,363,438.32 | 6,007,883.49 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （六）6 | 272,391,027.38 | 207,992,611.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 692,819,957.76 | 555,339,610.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （六）8 | 290,824,450.57 | 261,510,767.56 |
| 投资性房地产 | （六）9 | 1,407,353.83 | 1,213,478.26 |
| 固定资产 | （六）10 | 470,711,695.38 | 487,446,707.15 |
| 在建工程 | （六）11 | 17,775,493.79 | 15,346,763.41 |
| 工程物资 | （六）12 | 74,099.00 | 74,099.00 |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | （六）13 | 5,100,037.27 | 4,440,230.08 |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | （六）14 | 164,780,217.42 | 55,119,875.51 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | （六）15 | 2,904,633.16 | 2,904,633.16 |
| 长期待摊费用 | （六）16 | 5,506,291.34 | 5,584,426.77 |
| 递延所得税资产 | （六）17 | 13,199,785.89 | 13,602,258.75 |
| 其他非流动资产 | （六）18 | 1,302,787.21 | 1,300,594.51 |
| 非流动资产合计 | 973,586,844.86 | 848,543,834.16 | |
| 资产总计 | 1,666,406,802.62 | 1,403,883,445.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （六）20 | 263,000,000.00 | 193,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | （六）21 | 213,459,042.15 | 141,597,671.95 |
| 预收款项 | （六）22 | 32,920,111.60 | 34,275,155.61 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | （六）23 | 18,592,813.70 | 13,060,990.32 |
| 应交税费 | （六）24 | 3,005,312.91 | 2,671,456.30 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | （六）25 | 199,830,890.39 | 93,512,925.62 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 730,808,170.75 | 478,118,199.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | （六）27 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | （六）28 | 5,115,838.58 | 1,765,276.93 |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | （六）26 | 1,149,832.84 | 1,085,088.45 |
| 递延所得税负债 | （六）29 | 88,415.69 | 88,415.69 |
| 其他非流动负债 | 20,957,406.01 | 20,792,612.79 | |
| 非流动负债合计 | 27,311,493.12 | 53,731,393.86 | |
| 负债合计 | 758,119,663.87 | 531,849,593.66 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | （六）30 | 635,000,000.00 | 635,000,000.00 |
| 资本公积 | （六）31 | 239,418,033.25 | 239,418,033.25 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | （六）32 | 37,855,235.16 | 37,855,235.16 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （六）33 | -45,864,220.14 | -82,598,494.19 |
| 外币报表折算差额 | 2,417,937.67 | 1,448,429.57 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 868,826,985.94 | 831,123,203.79 | |
| 少数股东权益 | 39,460,152.81 | 40,910,647.56 | |
| 股东权益合计 | 908,287,138.75 | 872,033,851.35 | |
| 负债和股东权益合计 | 1,666,406,802.62 | 1,403,883,445.01 | |
公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:北京三元食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 121,849,502.33 | 134,644,622.20 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,420,117.19 | 4,638,847.60 | |
| 应收账款 | （七）1 | 152,610,880.75 | 135,097,064.92 |
| 预付款项 | 12,670,312.79 | 15,898,682.06 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | （七）2 | 101,686,047.15 | 19,070,748.52 |
| 存货 | 155,139,870.31 | 151,098,052.85 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 546,376,730.52 | 460,448,018.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （七）3 | 459,775,513.99 | 430,461,830.98 |
| 投资性房地产 | 1,407,353.83 | 1,213,478.26 | |
| 固定资产 | 383,357,829.21 | 398,301,009.39 | |
| 在建工程 | 12,686,272.43 | 12,130,792.11 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 40,008,320.98 | 40,945,350.58 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,491,330.52 | 2,621,936.48 | |
| 递延所得税资产 | 11,711,100.08 | 12,070,225.22 | |
| 其他非流动资产 | 1,302,787.21 | 1,300,594.51 | |
| 非流动资产合计 | 912,740,508.25 | 899,045,217.53 | |
| 资产总计 | 1,459,117,238.77 | 1,359,493,235.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 253,000,000.00 | 193,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 122,689,966.94 | 115,297,861.90 | |
| 预收款项 | 20,733,507.00 | 31,149,600.63 | |
| 应付职工薪酬 | 11,594,623.04 | 11,176,297.04 | |
| 应交税费 | 2,269,263.61 | 2,736,134.92 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 88,168,129.56 | 84,146,291.35 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 498,455,490.15 | 437,506,185.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 5,115,838.58 | 1,765,276.93 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 88,415.69 | 88,415.69 | |
| 其他非流动负债 | 14,029,199.85 | 13,743,555.88 | |
| 非流动负债合计 | 19,233,454.12 | 45,597,248.50 | |
| 负债合计 | 517,688,944.27 | 483,103,434.34 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 635,000,000.00 | 635,000,000.00 | |
| 资本公积 | 243,750,894.35 | 243,750,894.35 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 37,855,235.16 | 37,855,235.16 | |
| 未分配利润 | 24,822,164.99 | -40,216,328.17 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 941,428,294.50 | 876,389,801.34 | |
| 负债和股东权益合计 | 1,459,117,238.77 | 1,359,493,235.68 | |
公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,133,983,058.39 | 654,537,125.33 | |
| 其中：营业收入 | （六）34 | 1,133,983,058.39 | 654,537,125.33 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,133,264,303.53 | 671,353,503.07 | |
| 其中：营业成本 | 830,271,731.06 | 534,017,571.06 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | （六）35 | 1,081,235.65 | 284,661.82 |
| 销售费用 | 233,117,346.49 | 93,478,255.75 | |
| 管理费用 | 57,477,159.62 | 32,547,223.60 | |
| 财务费用 | 7,323,760.05 | 5,049,449.02 | |
| 资产减值损失 | （六）37 | 3,993,070.66 | 5,976,341.82 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （六）36 | 34,905,447.98 | 31,880,520.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,934,877.27 | 32,537,515.95 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,624,202.84 | 15,064,142.93 | |
| 加：营业外收入 | （六）38 | 1,351,243.50 | 2,622,420.58 |
| 减：营业外支出 | （六）39 | 991,866.38 | 885,091.19 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 353,799.19 | 468,710.80 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,983,579.96 | 16,801,472.32 | |
| 减：所得税费用 | （六）40 | 699,800.66 | 4,901.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,283,779.30 | 16,796,570.77 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,734,274.05 | 15,434,133.01 | |
| 少数股东损益 | -1,450,494.75 | 1,362,437.76 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.0578 | 0.0243 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0578 | 0.0243 |
公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （七）4 | 911,701,286.14 | 560,386,539.96 |
| 减：营业成本 | 686,761,969.78 | 461,037,437.69 | |
| 营业税金及附加 | 303,386.84 | 197,107.49 | |
| 销售费用 | 153,844,897.52 | 86,446,001.50 | |
| 管理费用 | 30,155,503.86 | 23,021,197.29 | |
| 财务费用 | 6,165,329.15 | 5,415,267.67 | |
| 资产减值损失 | 3,633,470.74 | 5,816,339.86 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （七）5 | 34,905,447.98 | 31,627,414.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,934,877.27 | 32,537,515.95 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,742,176.23 | 10,080,602.62 | |
| 加：营业外收入 | 367,992.48 | 1,091,613.73 | |
| 减：营业外支出 | 712,550.41 | 732,283.25 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 220,405.69 | 461,485.25 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,397,618.30 | 10,439,933.10 | |
| 减：所得税费用 | 359,125.14 | -1,236,675.75 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,038,493.16 | 11,676,608.85 |
公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,259,271,600.04 | 680,699,956.03 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 474,771.77 | 735,000 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （六）42 | 22,213,381.81 | 21,560,512.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,281,959,753.62 | 702,995,468.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 966,532,843.70 | 655,423,611.19 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,148,432.23 | 52,469,815.52 | |
| 支付的各项税费 | 44,251,060.83 | 22,793,800.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （六）42 | 88,409,847.49 | 42,412,229.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,197,342,184.25 | 773,099,456.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,617,569.37 | -70,103,988.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 199,297.97 | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,491,263.75 | 5,129,130.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,690,561.72 | 6,629,130.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,003,605.14 | 26,754,553.96 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | （六）42 | 25,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,029,105.14 | 26,754,553.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,338,543.42 | -20,125,423.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 113,700,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 230,000,000.00 | 113,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,354,460.00 | 5,485,926.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （六）42 | 176,719.16 | 80,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,531,179.16 | 78,565,926.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,468,820.84 | 35,134,073.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 960,150.60 | 199,338.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,707,997.39 | -54,896,000.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,274,573.37 | 147,372,629.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,982,570.76 | 92,476,629.44 |
公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 985,318,971.11 | 586,173,627.63 | |
| 收到的税费返还 | 474,771.77 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,602,654.52 | 18,733,325.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,084,396,397.40 | 604,906,953.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 779,558,061.50 | 563,804,155.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,567,434.22 | 39,714,839.90 | |
| 支付的各项税费 | 35,142,295.09 | 17,824,388.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,667,211.81 | 36,738,980.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,028,935,002.62 | 658,082,363.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,461,394.78 | -53,175,409.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 199,297.97 | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 583,463.75 | 1,486,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 764,787.50 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,547,549.22 | 2,986,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,247,078.44 | 20,161,060.70 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,450,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 85,025,500.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 92,272,578.44 | 27,611,060.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,725,029.22 | -24,624,160.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 113,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 220,000,000.00 | 113,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,354,460.00 | 5,485,926.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176,719.16 | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,531,179.16 | 78,565,926.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,468,820.84 | 35,134,073.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -306.27 | -14,307.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,795,119.87 | -42,679,804.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 134,644,622.20 | 106,349,864.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,849,502.33 | 63,670,059.37 |
公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 635,000,000.00 | 239,418,033.25 | 37,855,235.16 | -82,598,494.19 | 1,448,429.57 | 40,910,647.56 | 872,033,851.35 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||||
| 会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 635,000,000.00 | 239,418,033.25 | 37,855,235.16 | -82,598,494.19 | 1,448,429.57 | 40,910,647.56 | 872,033,851.35 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 36,734,274.05 | 969,508.10 | -1,450,494.75 | 36,253,287.40 | ||||||
| （一）净利润 | 36,734,274.05 | -1,450,494.75 | 35,283,779.30 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 969,508.10 | 969,508.10 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||
| 4．其他 | 969,508.10 | 969,508.10 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 36,734,274.05 | 969,508.10 | -1,450,494.75 | 36,253,287.40 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 635,000,000.00 | 239,418,033.25 | 37,855,235.16 | -45,864,220.14 | 2,417,937.67 | 39,460,152.81 | 908,287,138.75 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 635,000,000.00 | 239,418,033.25 | 37,855,235.16 | -123,354,557.79 | 3,399,493.05 | 50,728,478.74 | 843,046,682.41 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 635,000,000.00 | 239,418,033.25 | 37,855,235.16 | -123,354,557.79 | 3,399,493.05 | 50,728,478.74 | 843,046,682.41 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,434,133.01 | 216,365.45 | -4,390,969.20 | 11,259,529.26 | |||||||
| （一）净利润 | 15,434,133.01 | 1,362,437.76 | 16,796,570.77 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 216,365.45 | 216,365.45 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||||
| 4．其他 | 216,365.45 | 216,365.45 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 15,434,133.01 | 216,365.45 | 1,362,437.76 | 17,012,936.22 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -5,753,406.96 | -5,753,406.96 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | -5,753,406.96 | -5,753,406.96 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 635,000,000.00 | 239,418,033.25 | 37,855,235.16 | -107,920,424.78 | 3,615,858.50 | 46,337,509.54 | 854,306,211.67 | ||||
公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 635,000,000.00 | 243,750,894.35 | 37,855,235.16 | -40,216,328.17 | 876,389,801.34 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 635,000,000.00 | 243,750,894.35 | 37,855,235.16 | -40,216,328.17 | 876,389,801.34 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 65,038,493.16 | 65,038,493.16 | |||||
| （一）净利润 | 65,038,493.16 | 65,038,493.16 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 65,038,493.16 | 65,038,493.16 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 635,000,000.00 | 243,750,894.35 | 37,855,235.16 | 24,822,164.99 | 941,428,294.50 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 635,000,000.00 | 243,750,894.35 | 37,855,235.16 | -86,159,386.37 | 830,446,743.14 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 635,000,000.00 | 243,750,894.35 | 37,855,235.16 | -86,159,386.37 | 830,446,743.14 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,676,608.85 | 11,676,608.85 | |||||
| （一）净利润 | 11,676,608.85 | 11,676,608.85 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 11,676,608.85 | 11,676,608.85 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 635,000,000.00 | 243,750,894.35 | 37,855,235.16 | -74,482,777.52 | 842,123,351.99 | ||
公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
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