四川迪康科技药业股份有限公司本半年度报告摘要

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　■

　　１．３ 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　１．６ 公司负责人陈敏先生、主管会计工作负责人鄢光明先生及会计机构负责人（会计主管人员）马群女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 主要财务数据和指标

　　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　２．２．２ 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　＊主要系本期公司控股子公司拉萨迪康医药科技有限公司收到西藏拉萨经济技术开发区管委会划拨的企业发展基金１，１４６，０００．００元及重庆迪康长江制药有限公司收到万州区财政局划拨的电力扶持专项资金９５７，２００．００元。

　　２．２．３ 境内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§３ 股本变动及股东情况

　　３．１ 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　３．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事会报告

　　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。

　　５．２ 主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 □不适用

　　■

　　按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因：

　　（１）销售费用增加的主要原因系公司本期销售收入增加所致；

　　（２）资产减值损失增加的主要原因系公司本期计提坏账准备１，７５９，４３２．６７元所致；

　　（３）营业外收入增加的主要原因系本期公司控股子公司拉萨迪康医药科技有限公司收到西藏拉萨经济技术开发区管委会划拨的企业发展基金１，１４６，０００．００元及重庆迪康长江制药有限公司收到万州区财政局划拨的电力扶持专项资金９５７，２００．００元所致。

　　５．６ 募集资金使用情况

　　５．６．１ 募集资金运用

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　备注：上述预计收益为项目建成后预计年收益，产生收益情况为项目建成后累计收益。

　　５．６．２ 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§６ 重要事项

　　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　　６．１．１ 收购资产

　　□适用 √不适用

　　６．１．２ 出售资产

　　□适用 √不适用

　　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用 √不适用

　　６．２ 担保事项

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　６．５．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　６．５．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　§７ 财务报告

　　７．１ 审计意见

　　■

　　７．２ 财务报表（见附表）

　　７．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　７．４ 本报告期无会计差错更正。

　　７．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：陈敏

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　２００９年８月２６日

　　合并资产负债表

　　２００９年６月３０日

　　编制单位：四川迪康科技股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈敏 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：马群

　　母公司资产负债表

　　２００９年６月３０日

　　编制单位：四川迪康科技股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈敏 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：马群

　　合并利润表

　　２００９年１—６月

　　编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈敏 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：马群

　　母公司利润表

　　２００９年１—６月

　　编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈敏 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：马群

　　合并现金流量表

　　２００９年１—６月

　　编制单位：四川迪康科技股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　■

　　■

　　公司法定代表人：陈敏 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：马群

　　母公司现金流量表

　　２００９年１—６月

　　编制单位：四川迪康科技股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈敏 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：马群

　　合并所有者权益变动表

　　２００９年１—６月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈敏 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：马群

　　母公司所有者权益变动表

　　２００９年１—６月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈敏 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：马群

　　证券代码：６００４６６ 证券简称：迪康药业 编号：临２００９—０２３号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川迪康科技药业股份有限公司于２００９年８月１８日以通讯方式向董事会全体董事发出第四届董事会第二次会议通知，会议于２００９年８月２６日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，亲自出席董事五名，分别为陈敏先生、杨晓初先生、张光明先生、冯建先生、左卫民先生。张力先生、冬杰先生因公未出席会议，均授权委托张光明先生代为出席会议并行使表决权；任霞女士因公未出席会议，授权委托杨晓初先生代为出席会议并行使表决权；盛毅先生因公未出席会议，授权委托冯建先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈敏先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：

　　一、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于终止中药材现代化产业基地技改项目的议案》：

　　公司募集资金项目“中药材现代化产业基地技改项目”于２００１年开始建设，投资金额为４，０３１．９２万元，截止目前实际投资金额为２，３７８．４０万元，投资差额为－１，６５３．５２ 万元，已自２００３年开始暂停实施。

　　该项目实施的初衷系因地制宜积极发展优质中药材生产基地，为中成药生产提供质量稳定、无污染的生产原料，走中药材生产规范化、规模化、实体化、科技化发展之路。但项目在实施过程中公司发现原料需求与经济种植规模不相适应、中药材种苗和质量控制存在较大技术难题、种植技术和地域限制使得企业的投入与回报难以匹配等诸多困难，从而导致项目无法正常开展。鉴于该项目自２００３年便已实际中止实施，以后年度均未再行实施，结合现有产业政策和市场状况，公司从企业生产原料供给、企业整体发展规划等多方面对该项目再次审慎评估后决定终止实施中药材现代化产业基地技改项目。

　　二、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。

　　公司于２００１年通过首次发行募集资金人民币４９，７１３．００万元。上述募集资金已用于招股说明书披露的１１个承诺投资项目的建设和补充公司流动资金，鉴于募集资金项目现已经全部结束，公司根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，编制了《前次募集资金使用情况报告》，该报告已经天健光华（北京）会计师事务所审核并出具鉴证意见，认为其在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金的使用情况。

　　《公司前次募集资金使用情况报告》详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》：

　　公司于２００１年通过首次发行募集资金人民币４９，７１３．００万元。截止２００９年６月３０日，募集资金实际投入金额共计４２，３７８．５３ 万元，节余７，３３４．４７万元。为提高募集资金使用效益，本着股东利益最大化的原则，公司拟将节余募集资金７，３３４．４７万元转为生产经营发展所需的流动资金。议案具体内容详见公司同日刊登的《关于将节余募集资金补充流动资金的公告》。

　　四、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于２００９年半年度提取资产减值准备的议案》：

　　根据《企业会计准则》相关规定，２００９年上半年公司计提坏帐准备１，７５９，４３２．６７元，其中应收账款补提１，２８２，０４８．４３元，其他应收款补提４７７，３８４．２４元，影响本期损益１，７５９，４３２．６７元。

　　五、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《公司２００９年半年度报告》。

　　六、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于召开公司２００９年度第一次临时股东大会的议案》。

　　上述一、二、三项议案尚需提交公司２００９年度第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年八月二十九日

　　证券代码：６００４６６ 证券简称：迪康药业 编号：临２００９—０２４号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川迪康科技药业股份有限公司第四届监事会第二次会议于２００９年８月２６日在成都市高新区西部园区迪康大道１号迪康医药开发中心三楼会议室召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司监事徐玉美女士、马群女士、何伟先生出席了会议。会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。

　　二、审议通过了《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》：

　　公司将节余募集资金用于补充公司流动资金，可提高募集资金使用效率，符合《公司募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，同意公司将节余募集资金用于补充公司流动资金，并提交公司２００９年度第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司２００９年半年度提取资产减值准备的议案》。

　　四、审议通过了《公司２００９年半年度报告》并发表如下审核意见：

　　１、２００９年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、２００９年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　监 事 会

　　二ＯＯ九年八月二十九日

　　证券代码：６００４６６ 证券简称：迪康药业 编号：临２００９—０２５号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　关于将节余募集资金补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司２００９年８月２６日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》，现就公司将节余募集资金补充流动资金的相关事宜公告如下：

　　一、募集资金使用及节余情况

　　经中国证监会证监发行字【２００１】１１号文批准，公司于２００１年１月１５日以公开发行股票的方式向社会公众发行了５，０００．００万股人民币普通股（Ａ股），发行价格每股１０．２５元，募集资金总额５１，２５０．００万元，扣除发行费用１，５３７．００万元，实际募集资金净额人民币４９，７１３．００万元。截止２００９年６月３０日，公司募集资金项目已全部结束，累计投入募集资金４２，３７８．５３ 万元，节余７，３３４．４７万元。

　　募集资金投入及节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金节余原因

　　公司募集资金自２００１年１月到位后，公司即开始进行募投项目的建设，在项目的实施过程中，由于医药市场环境和行业政策变化，公司终止、对外转让、调整了部分募投项目，节余了项目资金。

　　１、中药材现代化产业基地技改项目：公司承诺投资金额为４，０３１．９２万元，实际投资金额为２，３７８．４０万元，投资差额为－１，６５３．５２万元，差异原因系项目在实施过程中遇到国家产业政策调整、原料需求与经济种植规模不相适应、中药材种苗和质量控制存在较大技术难题、种植技术和地域限制使得企业的投入与回报难以匹配等诸多因素致使项目无法正常开展，自２００３年开始暂停实施，以后年度均未再行实施，结合现有产业政策和市场状况，公司从企业生产原料供给、企业整体发展规划等多方面对该项目进行了综合评估，并经２００９年８月２６日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，决定不再继续实施该项目。

　　该事项尚需提交公司２００９年度第一次临时股东大会审议。

　　２、符合ＧＳＰ规范的药品零售连锁企业经营网络技术改造项目：该项目承诺投资金额为８，２６８．００万元，实际投资金额为９，８７１．５３万元，２００７年该项目所在土地被成都市高新区国土局土地储备中心回购，公司于２００７年６月６日收回预付的土地款４０００万元，因该笔资金性质目前尚无法律依据可明确界定，公司从谨慎从严角度出发，仍然纳入募集资金进行统一管理。

　　３、中药提取分厂技改项目：公司承诺投资金额为４，３１３．７３万元，实际投资金额为１，５０６．７７ 万元，投资差额为－２，８０６．９６ 元，差异原因系可行性研究报告中提取分厂设计产能的７０％为中药注射液的提取，由于国家政策调整，中药注射液的审批难度增大，出于对市场前景的考虑，公司在设备、厂房、公用系统上的投入减少。

　　４、销售网络实施ＧＳＰ项目：公司承诺投资金额为６，０００．００万元，实际投资金额为３，２３０．８２万元，投资差额为－２，７６９．１８万元，差异原因系医药市场变化迅速，行业竞争日渐加剧，公司根据市场状况转变营销策略，由直销模式为主逐渐转换为代理模式为主，故对销售网点的固定资产及相关投入大量减少所致。

　　三、将节余募集资金补充公司流动资金的计划

　　为充分发挥募集资金使用效率，增强企业发展持续后劲，为公司和股东创造更大效益，公司拟将节余募集资金７，３３４．４７万元转为生产经营发展所需的流动资金。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司在募集资金项目已经全部结束的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营所需的流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，同意公司将节余募集资金用于补充公司流动资金，并提交公司２００９年度第一次临时股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司将节余募集资金用于补充公司流动资金，可提高募集资金使用效率，符合《公司募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，同意公司将节余募集资金用于补充公司流动资金，并提交公司２００９年度第一次临时股东大会审议。

　　六、备查文件

　　１、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　２、独立董事发表的独立意见；

　　３、公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年八月二十九日

　　证券代码：６００４６６ 证券简称：迪康药业 编号：临２００９—０２６号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　关于召开２００９年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：２００９年９月１８日上午１０：００

　　●股权登记日：２００９年９月１５日

　　●会议召开地点：成都市高新区西部园区迪康大道１号

　　●会议方式：现场召开

　　●是否提供网络投票：否

　　四川迪康科技药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于２００９年８月２６日审议通过了《关于召开公司２００９年度第一次临时股东大会的议案》（以下简称“本次会议”）。现将会议具体事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：四川迪康科技药业股份有限公司董事会

　　２、会议时间：２００９年９月１８日上午１０：００

　　３、会议地点：成都市高新区西部园区迪康大道１号

　　４、会议方式：本次会议采取现场投票方式

　　二、会议审议事项

　　■

　　三、会议出席对象

　　１、截止２００９年９月１５日下午３：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人可以不是公司的股东；

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、本公司聘请的律师。

　　四、参会方法

　　１、股东登记时，自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；

　　２、登记地点：成都市高新区西部园区迪康大道１号迪康医药开发中心四楼董事会办公室；

　　３、登记时间：２００９年９月１６日上午９：００—１２：００，下午１３：００—１７：００

　　４、登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可能通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。

　　五、其他事项

　　１、联系地址：成都市高新区西部园区迪康大道１号迪康医药开发中心四楼董事会办公室，邮政编码：６１１７３１

　　２、联系人姓名：蒋黎 胡影

　　联系电话：０２８－８７８３８２５０

　　传真：０２８－８７８３８２５０

　　３、其它事项：

　　会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年八月二十九日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席四川迪康科技药业股份有限公司２００９年度第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人姓名：

　　身份证号码：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　注：授权书复印件及剪报均有效