建材行业基金重仓股解密

针对基金第三季度寻求业绩反弹和稳健+节能新能源的投资取向，我们认为在国家基础设施建设的力度逐渐趋稳和房地产预期向好的情况下，我们应该在未来关注房地产市场回暖和需求主导带来的投资机会，关注像北新建材、海螺型材、海螺水泥、中国玻纤和冀东水泥等相关类公司，这些公司属于行业龙头业绩弹性强且抗风险能力强业绩稳健。同时更要关注节能和新能源带来的政策驱动下业绩反弹明确的公司，关注像南玻A、中航三鑫、金晶科技、中材科技等相关类公司。这些公司不但具有主题投资机会，易受益于国家节能和新能源政策，同时业绩反弹明确。对于西部水泥类公司，基于西部基础建设的长期性、产能集中的释放和高景气度下的估值优势，在应对经济回升不稳定的投资思路下西部水泥公司也应可适时关注，像祁连山、赛马实业和天山股份。