保龄宝生物股份有限公司对外担保公告

    证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2009-005

    保龄宝生物股份有限公司对外担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、被担保人基本情况

    1.1 名称：山东贺友集团有限公司

    1.2 注册地址：禹城贺友路1号

    1.3 法定代表人：马久春

    1.4 企业性质：有限责任公司

    1.5 注册资本： 4000万元

    1.6 经营范围：各种人造板产品、人造板二次加工装饰板、木地板、石膏类板材、建筑装饰材料、胶粘剂 、原辅材料、家具门窗；杂木及边角料收购；经营上述产品及相关的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、备品配件的进口业务；经营本企业的来料加工和“三来一补”业务。

    1.7 被担保人与本公司关联关系：无

    1.8 被担保人最近一年财务状况：

    经德州大正有限责任会计师事务所禹城分所审计，截至2008 年12 月31 日，被担保人贺友集团资产总额为141,071.00 万元，负债总额为83,680.43 万元，2008 年实现净利润9,297.01 万元。截至2009 年8 月31日，贺友集团资产总额为162,389.79万元，负债总额为99,089.09 万元，2009 年1-8月实现净利润5,910.13 万元（未经审计）。

    二、担保情况概述

    公司第一届董事会第十三次会议同意公司为贺友集团拟在中国建设银行禹城市支行申请办理总金额为人民币贰仟万元整的流动资金借款、在恒丰银行济南分行申请办理总金额为人民币贰仟万元整的流动资金借款提供连带责任担保，本次担保合计为4000万元，占2009年6月30日经审计会计报表总资产的5.14%，占净资产的15.4%，担保期限均为自借款合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。本次担保需提交公司股东大会审议批准。

    三、反担保情况

    公司与贺友集团签订了互保协议，互为对方提供对等金额的担保，最高互保额为10,000 万元。

    四、公司累计对外担保情况

    截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额度为9,000 万元，占2009 年6月30 日经审计会计报表总资产的11.56%，占2009 年6 月30 日经审计会计报表净资产的34.65%；公司及控股子公司实际对外担保金额（已签定担保合同）累计为5,000 万元，占2009 年6 月30 日经审计会计报表总资产的5.14%，占2009 年6 月30 日经审计会计报表净资产的15.4%，无逾期担保。

    五、公司董事会意见

    贺友集团作为本市的龙头企业之一，资信状况良好,偿还债务能力较强，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，公司第一届董事会第十三次会议同意公司为山东贺友集团有限公司提供4000万元的流动资金借款连带责任担保。担保期限均为自借款合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

    六、独立董事意见

    公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险，没有为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。此次单笔担保额超过公司2009年半年度经审计净资产的10%，需要召开股东大会通过后生效。

    公司基本能按照证监会的有关规定较为严格和审慎地控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有侵害公司及中小股东的利益。

    七、保荐人核查意见

    1、本次担保后公司及控股子公司对外担保累计金额为9,000万元，全部为对山东贺友集团有限公司担保，占公司最近一期经审计的净资产25,972.88万元的34.65%。

    2、上述《保证合同》已经保龄宝董事会审议，并经独立董事发表意见。截至目前，审批程序符合相关法律、法规及保龄宝《公司章程》的规定。

    3、本公司对保龄宝拟进行的上述担保行为无异议，本次担保需要召开股东大会通过后生效。

    特此公告。

    保龄宝生物股份有限公司

    董事会

    2009 年9月29 日