山东华泰纸业股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

    证券代码：600308    证券简称：华泰股份     公告编号：2009－029

    山东华泰纸业股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]712号文核准，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年8月22日公开增发A股股票，募集资金总额为1,266,000,000.00元，扣除发行等费用后募集资金净额为1,228,590,000.00元，募集资金已于2009年9月28日完全到位，并由万隆亚洲会计师事务所有限公司出具了万亚会业字（2009）第2581号《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《山东华泰纸业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司和全资子公司东营协发化工有限公司（以下统称“甲方”）于2009年10月14日分别与中国工商银行股份有限公司东营大王支行、中国建设银行股份有限公司东营大王支行（以下统称“乙方”）和国联证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，主要内容如下：

    一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方50吨/年离子膜烧碱项目、林纸一体化项目募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

    三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

    丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨家麒、战肖华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    五、乙方按月（每月15日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

    六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

    特此公告。

    山东华泰纸业股份有限公司

    董事会

    二ＯＯ九年十月十五日