大连天宝绿色食品股份有限公司第三季度财务报告

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人（会计主管人员）孙树玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

单位：（人民币）元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、报告期末主要资产负债项目情况

（１）报告期内存货较上年期末增长８９．６３％，主要原因是四季度为公司的销售高峰期，公司需提前采购备货所致；

（２）其他应收款减少３９．６９％，主要原因报告期应收出口退税到账及农业开发质保金返还所致。

（３）在建工程报告期末为１４８．８５万元，增加７９．１８％，主要为新增设备所致；

（４）应付帐款减少５０．４９％，主要原因报告期内支付水产品、果蔬产品包装物，冰淇淋原料及包装物采购款所致。

（５）应交税费减少９８．７％，主要是因为待抵扣的固定资产进项税额期末余额于年初一次性转入“应交税金－应交增值税”（进项税额）科目所致。

（６）其他应付款减少８０％，主要原因是公司于１月份归还借款３，０００万元。

（７）一年内到期的非流动负债增加３３．３３％，主要原因报告期按照合同规定，一年内应还开发银行贷款金额较去年增加所致。

（８）长期借款增加５１．０３％，主要是由于：

公司业务量的增加，新增中国进出口银行贷款２，０００万美金；

境外投资成立子公司新增３５０万美金贷款。

２、报告期内利润表变动情况

（１）报告期内营业税金及附加本期数比上年同期减少１８．５５万元，减少４２．２３％，主要系因当期出口退税免抵额减少所致。

（２）报告期内管理费用较去年同期增加２２４．８４万元，增加３７．０７％，主要原因为募集资金项目转固，导致相应的费用增加（税金、折旧费等）

（３）净利润较上年同期降低２５．０２％，主要原因是公司冰淇淋、气调库项目报告期亏损、财务费用增加所导致。

３、报告期公司现金流量的构成情况

（１）报告期内，投资活动现金流量净额减少８７．３７％，主要原因是去年同期募集资金项目投资较多，目前公司在建项目已陆续完工所致。

（２）筹资活动现金流量减少４２．２３％，主要系由于公司于去年同期发行１８００万股人民币普通股募得资金所致。

（３）现金及现金等价物净增加额增加１４９．３１％，主要系由于公司借款资金到位所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１．公司是不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

２．报告期内，公司无其他重大事项发生。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２００９年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

３．５ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券简称：天宝股份 证券代码：００２２２０ 公告编号：２００９－０２９

大连天宝绿色食品股份有限公司

第三届董事会

第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司第三届董事会十五次会议于２００９年１０月２１日在大连市金州区拥政街道三里村６２４号工厂会议室召开。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事７名，实际出席会议董事７名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

一、审议关于《公司２００９年第三季度报告》议案．

全文详见巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

二、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司关于同意管学昌辞去董事职务》议案

由于退休及身体原因，管学昌先生于２００９年９月２８日向董事会提交了关于辞去大连天宝绿色食品股份有限公司董事职务的书面辞职报告，拟同意管学昌先生辞去董事职务。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事会

二〇〇九年十月二十一日