江苏康缘药业股份有限公司2009年第三季度报告

　　2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员）李彬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动的原因分析：

（1）期末货币资金比期初减少11,515.77 万元，下降33.79%,主要系公司重点拓展商业分销业态，适当放宽经销商回款周期；商业承兑汇票结算增加；报告期实施募集资金项目；以及偿还银行借款等原因所致。

（2）期末应收账款比期初增加12,592.71万元,增长66.01%,主要系公司重点拓展商业分销业态，适当放宽经销商回款周期等原因所致。

（3）期末预付账款比期初增加4,050.44万元，增长77.28%，主要系预付募集资金项目工程款。

（4）期末未分配利润比期初增加8,071.51万元，增长34.82%，主要系滚存利润增加所致。

2、报告期，公司利润表项目大幅动变动的原因分析：

（1）报告期，营业成本同比减少18,583.59万元，下降52.68%，主要系合并报表范围减少连云港康缘医药商业有限公司等因素所致。

（2）报告期，财务费用同比减少1,035.90万元，下降71.58%，主要系报告期减少银行票据贴现等因素所致。

（3）报告期，营业外收入同比增加354.94万元，增长45.09%，主要系报告期收到的政府补助同比增加所致。

（4）报告期，所得税同比减少977.59万元，下降31.58%，主要系母公司执行高新技术企业15%所得税税率所致。

3、报告期，公司现金流量表项目大幅动变动的原因分析：

（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少7,569.16万元，下降238.74%，主要系适当放宽经销商回款周期，销售回款低于销售收入所致。

（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加4,365.66万元，增长66.05%，主要系上年同期募集资金项目付款相对集中，本期相对减少所致。

（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少30,312.14万元，下降119.17%，主要系上年同期收到募集资金款项所致。

（4）报告期末，现金及现金等价物净增加额同比减少33,491.11万元，下降152.4％，主要系上年同期收到募集资金款项以及本期销售回款低于销售收入所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2007年12月19日证监发字（2007）493号文批准，公司于2008年1月16日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股1046.5116万股，每股发行价为28.38元，共募集资金296,999,992.08元，扣除承销费等发行所需费用计10,909,999.76 元后，实际募集资金净额为286,089,992.32 元。该募集资金已于2008年1月16 日止全部到位。该募集资金业经南京立信永华会计师事务所以宁信会验字（2008）0008号《验资报告》验证确认。

截至2009年9月30日，公司累计投入募集资金项目15,849.70万元，募集资金期末余额为12,759.30万元。

2、募集资金的管理情况

根据公司《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金实施专户存储，保证专款专用。

3、募集资金的实际使用情况

募集资金实际运用情况与承诺投资内容对照情况（单位：万元）：

4、 本年度募集资金项目产生经济效益情况

报告期公司募集资金项目尚未完工，尚未产生经济效益。

5、 报告期公司未发生变更募集资金项目的资金使用的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据江苏康缘集团有限责任公司在《股权分置改革方案》中的承诺，康缘集团持有的康缘药业股份于2008年11月16日符合解禁条件，可以上市流通。2008年11月15日，康缘集团追加承诺：所持限售流通股自股改限售期满后三年内不上市流通。

报告期内，该股东恪守承诺，未发生出售或转让公司股份的行为。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司已于2009年5月实施完成2008年度利润分配,本报告期无现金分红。

江苏康缘药业股份有限公司

法定代表人:肖伟

2009年10月20日