北京双鹤药业股份有限公司2009年第三季度报告

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事贺旋先生因出差原因委托董事范彦喜先生出席会议，并授权代行同意的表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用     □不适用

1、资产负债表项目变动

应收票据较期初增加16,734 万元，增幅97%，主要因为票据回款增加。

应收账款较期初增加20,462万元，增幅38%，主要因为销售收入增加。

工程物资较期初减少308万元，降幅33%，主要因为本年公司大输液项目按计划投入。

应付票据较期初增加7,483 万元，增幅57%，主要因为本期新开银行承兑汇票。

应付账款较期初增加14,736 万元，增幅47%，主要因为产量上升，采购量增加。

预收账款较期初增加1,693万元，增幅58%，主要因为本年销售收入增加。

2、利润表项目变动

财务费用较上年同期减少499万元，降幅78%，主要因为公司偿还部分到期短期借款。

资产减值损失较上年同期减少757万元，降幅105%，主要因为公司资产质量提高，减值减少。

营业外收入较上年同期减少1,556万元，降幅43%，主要是因为补贴收入及固定资产处置收入减少。

营业外支出较上年同期减少1,189万元，降幅64%，主要是因为去年计提康普莱特担保损失928万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

(1)股改承诺及履行情况：

(2)非公开发行股票时所作承诺及履行情况：

2008年，公司非公开发行人民币普通股(A股)35,337,590股，其中公司股东北京医药集团有限责任公司认购非公开发行股票18,008,816股；本次发行完成后，公司股东北京医药集团有限责任公司共持有233,662,703股股份，并承诺该等股份在本次发行结束后的36个月内不得转让，即该等股份限售期自2008年4月29日开始计算，截止日为2011年4月29日；限售期结束后，经公司申请，限售部分股票可以上市流通。其他7家投资者即“易方达基金管理有限公司、中诚信托投资有限公司、中建材投资有限公司、渤海证券有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、信达澳银基金管理有限公司、泰康资产管理有限公司”认购的本次非公开发行的股票在12个月内不得转让，限售期自2008年4月29日开始计算，截止日为2009年4月29日。限售期结束后，经公司申请，限售部分股票可以上市流通。

2009年4月30日，易方达基金管理有限公司、中诚信托投资有限公司、中建材投资有限公司、渤海证券有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、信达澳银基金管理有限公司、泰康资产管理有限公司共7家有限售条件流通股股东持有的共17,328,774股限售股于非公开发行12 个月限售期满后已上市流通。具体内容详见2009年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站《非公开发行有限售条件的流通股上市流通的公告》。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年7月9日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登了2008年度利润分配实施公告，确定7月15日为股权登记日，7月16日为除权(除息)日，7月17日为新增股份上市流通日，7月22日为现金红利发放日。

公司根据2009年6月1日公司2008年度股东大会会议审议通过了2008年度利润分配方案：以2008年末公司总股本476,413,290为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税)，派送红股2股。截止本报告期末，共计派发股利64,315,794.15元，派送红股95,282,658股。

北京双鹤药业股份有限公司

法定代表人: 卫华诚

2009年10月22日

股票代码：600062    股票简称：双鹤药业    编号：临2009－025

北京双鹤药业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第五届董事会第四次会议通知于2009年10月12日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2009年10月22日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名，董事贺旋先生因出差原因委托董事范彦喜先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

一、关于2009年第三季度报告及正文的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于北京工业园新固体制剂车间项目的议案

原则同意公司在北京工业园现有厂区投资新建固体制剂车间项目，投资概预算额计4.3463亿元。

具体《北京双鹤药业股份有限公司投资公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于启动双鹤药业总部大楼前期筹备工作的议案

为解决公司望京园区现有办公大楼使用饱和的现状，满足未来办公、研发、集团化运营管理和培训的需要，原则同意启动双鹤药业总部大楼前期筹备工作。公司将根据其进展情况及时公告相关信息。

11票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于2010年预算编制纲要的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

北京双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2009年10月22日

股票代码：600062    股票简称：双鹤药业    编号：临2009－026

北京双鹤药业股份有限公司投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、投资标的名称：北京双鹤药业股份有限公司北京工业园新固体制剂车间项目；

2、投资金额和比例：投资概预算额计4.3463亿元，其中：固定资产投资3.5亿元(其中自筹1亿元，其余为贷款)，流动资金投资贷款8,463万元；

3、投资期限：建设周期2年；

4、预计内部收益率：23.25%。

一、投资概述

1、投资基本情况：北京双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟在双鹤药业(北京工业园)现有厂区新建固体制剂车间项目(以下简称“项目”)，投资概预算额计4.3463亿元。本次投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况：公司于2009年10月22日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第四次会议。本次会议出席董事应到11名，亲自出席会议的董事10名，董事贺旋先生因出差原因委托董事范彦喜先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持。会议以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于北京工业园新固体制剂车间项目的议案》。

上述议案无需提交股东大会会议审议。

二、投资标的基本情况

1、项目主要内容：公司拟在位于北京市朝阳区双桥东路2号的北京工业园现有厂区内新建固体制剂车间，建筑面积1.84万平方米。

2、项目投资金额：投资概预算额计4.3463亿元，其中：固定资产投资3.5亿元(其中自筹1亿元，其余为贷款)，流动资金投资贷款8,463万元。

3、项目建设期：2年，预计2011年底竣工投产；

4、项目可行性分析：

●本项目具有较好的盈利能力，按照固体制剂新增产量实现销售增量进行财务测算，内部收益率23.25%，静态投资回收期5.74年(含2年建设期)；

●本项目生产的制剂药品均为疗效确切、价格相对较低的临床常用药，销售市场潜在需求大。随着我国人民生活水平和医疗保健水平的不断提高，市场前景十分广阔；

●本项目符合国家产业政策，符合北京市环境保护总体规划，拟建项目通过实施清洁生产对废水、废气、噪声、固废等污染物采取有效的防治措施后，可以做到污染物达标排放。

三、投资项目对公司的影响

为了贯彻落实公司“二次创业”总体发展战略，积极应对制药工业日趋激烈的竞争，公司拟投资新建符合国际先进药品质量管理标准体系的固体制剂车间。该项目竣工投产后，公司固体制剂生产规模将进一步提高，产业布局将进一步优化，提升公司产品质量控制水平，提高盈利能力，为公司实现“打造具有国际化能力的品牌仿制药公司”的发展战略奠定基础。

四、投资风险分析

1、市场风险：项目建成后，公司北京工业园生产能力增长2倍，加大了公司市场营销的压力，存在一定的市场风险。为了降低风险，项目将整体规划分段实施，先投资部分单元，满足现有产品需求，立足国内市场，逐步开拓国际市场。在产量的预测上采取循序渐进的原则，充分考虑产能的逐步释放因素。

2、投资变化风险：由于金融危机的影响，国内面临的通货膨胀压力增大。本项目建设周期2年，项目在建设期内需要面对材料价格上涨、机器设备价格上涨等诸多不利因素，存在增加投资的风险。因此，项目建设将加强设备、材料的询价比价管理，加强招投标管理，节约建设成本。同时抓紧时间进度，使项目尽快建成投产，尽快产生效益。

五、备查文件目录

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议。

北京双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2009年10月22日

股票代码：600062    股票简称：双鹤药业    编号：临2009－027

北京双鹤药业股份有限公司

关于举行2009年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京双鹤药业股份有限公司定于2009年10月23日(星期五)上午10:00在本公司311会议室举行2009年第三季度业绩说明会。届时公司部分高管将出席本次业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

北京双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2009年10月22日

股票代码：600062    股票简称：双鹤药业    编号：临2009－028

北京双鹤药业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第五届监事会第四次会议通知于2009年10月12日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2009年10月22日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

一、关于2009年第三季度报告及正文的议案

2009年第三季度报告及正文审核意见如下：

1、2009年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、2009年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编审和审议的人员有违反保密规定的行为。

5票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于北京工业园新固体制剂车间项目的议案

原则同意公司在北京工业园现有厂区投资新建固体制剂车间项目，投资概预算额计4.3463亿元。

5票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于启动双鹤药业总部大楼前期筹备工作的议案

为解决公司望京园区现有办公大楼使用饱和的现状，满足未来办公、研发、集团化运营管理和培训的需要，原则同意启动双鹤药业总部大楼前期筹备工作。

5票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于2010年预算编制纲要的议案

5票同意，0票反对，0票弃权。

北京双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2009年10月22日

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