国药集团药业股份有限公司2009年第三季度报告

　　2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人龚家申、主管会计工作负责人姜修昌及会计机构负责人茆雅敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额

注

公司于2009年6月4日按每10股送5股并转增5股的比例实施送股和公积金转增股本，送股并转增后公司总股本由23,940万股增加到47,880万股，根据《企业会计准则第34号——每股收益》第四章第十三条规定，因发行在外普通股派发股票股利、实施公积金转增股本等，在不影响所有者权益金额情况下，应按调整后股数计算各列报期间（去年同期）每股收益；并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》规定计算基本每股收益。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.合并资产负债表货币资金期末数37,523.60万元,较年初增加37%,主要是由于加速应收帐款周转，资金回笼增加所致。

2.可供出售金融资产期末数3,565.49万元,较年初增加69%,是由于报告期公允价值上升所致。

3.应付票据期末数50,448.79万元,较年初增加63%,是由于随着营业规模增加，票据业务增加所致。

4.预收款项期末数3,232.36万元，较年初下降60%，是由于预售款业务减少所致。

5.其他应付款期末数6,176.12万元，较年初增加44%，主要是预提相关费用增加所致。

6.合并利润表营业税金及附加本期数（2009年1-9月）1,036.45万元，较上年同期增长1.52倍，是由于部分商品放置保税库使库存降低导致应交增值税增加、相应附加税增加所致。

7.投资收益本期数2,388.31万元,较上年同期增加62%,是由于被投资单位净利润增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司股权分置改革过程中控股股东没有做出特别承诺。

在上市公司收购过程中，收购方国药控股股份有限公司出具了《不竞争承诺书》，承诺在国药控股成为公司实际控制人后，在药品销售等业务方面，严格划分关联方与公司各自经营的品种范围、地域范围等，以避免发生同业竞争问题；并将通过业务和资产的整合，逐步将本公司在北京的医药批发企业注入国药股份，以彻底消除可能发生的同业竞争问题。国药控股将逐步推进相关整合工作，切实履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

现金分红政策：公司章程第一百六十八条规定“公司采取积极的利润分配政策，并保持政策的连续性和稳定性。在公司资金能够满足业务发展需求的条件下，年度利润分配采取现金分红方式或结合其他分配方式进行，并且现金分红比例不低于年度实现可分配利润的10%”。

公司于2009年6月实施了关于2008年度分红决议，共现金分红3,591万元，超过2008年实现可分配利润的10%。

国药集团药业股份有限公司

法定代表人:龚家申

2009年10月23日

股票代码：600511                    股票简称：国药股份                 公告编号2009-临014

国药集团药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国药集团药业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2009年10月13日以书面形式发出，会议于2009年10月23日在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中三名独立董事参加了会议，出席会议人数、召集和通知程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次董事会由公司董事长龚家申主持。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2009年第三季度报告全文和正文的议案。

二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司出资3,953.07万元与宜昌人福药业有限公司其他股东按各自股权比例共同增资的议案，增资后依然持有宜昌人福药业有限公司20%的股权。

三、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司出资630万元受让山东鲁抗医药股份有限公司持有国药物流5.3%股权的议案，受让后公司将持有国药物流56.3%股权。

四、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2009年10月26日

股票代码：600511                    股票简称：国药股份                 公告编号2009-临015

国药集团药业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国药集团药业股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于2009年10月13日以书面形式发出，会议于2009年10月23日在公司五楼会议室召开，出席会议人数、召集和通知程序符合《公司法》和公司章程规定召开监事会议的有关规定。

本次会议审议通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2009年第三季度报告全文和正文的议案。

二、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2009年10月26日