河南天方药业股份有限公司2009年第三季度报告

　　2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人（会计主管人员）张成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收账款比年初增加20171.24万元，增加40%，增加的主要原因为本年销售收入增长和省医药公司回款周期长。

2、预付账款比年初增加4980.44万元，增加128%，增加的主要原因为预付电费、原材料。

3、在建工程比年初减少31.41万元，减少95.88%，减少的主要原因为在建工程达到预定可使用状态，转入固定资产。

4、预收账款比年初减少284.72万元，减少50%，减少的主要原因是本期发货增加，致预收账款减少。

5、应付职工薪酬比年初增加251.26万元，增加46%，增加的主要原因是尚未支付已计提的各项保险金。

6、应交税费较年初减少491.48万元，减少的主要原因是上期欠缴增值税本年缴纳。

7、其他应付款比年初增加47185.56万元，增加1435%，增加的主要原因是借通用天方药业集团有限公司款项，调整贷款结构，减少中长期贷款所致。

8、长期应付款比年初减少3707.98万元，减少52%，减少的主要原因是因为今年支付交银租赁租金所致。

9、未分配利润比年初增加1232.33万元，增加63%，增加的主要原因是因为今年公司利润扭亏为盈所致。

10、营业税金及附加比上年同期增加115.34万元，增加32.41%，增加的主要原因是增值税增加，营业税金及附加相应增加。

11、销售费用比上年同期增加1416.46万元，增加34.12%，增加的主要原因是销售收入增加，销售费用相应增加。

12、财务费用比上年同期减少3540万元，减少51.09%，减少的主要原因是银行借款额减少、贷款利息下降，以及存款利息增加所致。

13、资产减值损失比上年同期减少430.55万元，减少59.94%，减少的主要原因是本年经对存货进行减值测试，转回存货跌价准备所致。

14、营业外收入比上年同期增加268.19万元，增加537%，增加的主要原因是政府补助收入增加所致。

15、营业外支出比上年同期增加13.52万元，增加52.2%，增加的主要原因是固定资产清理损失所致。

16、所得税费用增加164.25万元，增加141.43%，增加的主要原因是子公司尤其是省医药公司盈利大幅增加确认所得税费用所致。

17、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加8944.06万元，增加的主要原因是投资项目投产，销售收入增加，财务费用降低所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司非流通股股东承诺，自获得流通权之日起12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的12 个月内，减持比例不超过总股本的5%，24 个月内减持比例不超过总股本的10%，其中通用天方药业集团有限公司还承诺通过二级市场减持后对公司的最低持股比例为25％。此项承诺完全履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司于2009年5月8日召开的2008年度股东大会审议通过了关于修订公司章程的议案，明确了公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，对于当年盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

2、公司由于2008年亏损，报告期内未进行利润分配。

河南天方药业股份有限公司

法定代表人:年大明

2009年10月27日

证券简称：*ST天方 证券代码：600253 编号：临2009—040号

河南天方药业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议

暨召开2009年第四次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2009年10月16日以电子邮件和书面形式发出通知，于2009年10月23日上午8:30在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，现场出席人数为8人，独立董事朱鹏程先生因出差不能参加本次会议，委托独立董事何伟先生代为表决。独立董事陶涛先生因出差不能参加本次会议，委托独立董事董家春先生代为表决。。董事闫荫枞先生因出差不能参加本次会议，委托董事梁耀武先生代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过了公司2009年第三季度报告的议案；

11票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案；

河南省医药有限公司为公司的控股子公司，其目前各方面运作正常，销售收入和净利润均稳步增长，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，因此公司为其在交通银行股份有限公司河南省分行的授信8000万元提供担保，其中担保贷款金额为3000万元，担保银行承兑汇票金额为5000万元，期限为一年。

河南省医药有限公司2009年1-9月共实现销售收入102911.64万元，资产总额53361.31万元，资产负债率85.97%。（未经审计）

11票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议通过

3、审议通过了公司召开2009年第四次临时股东大会的议案。

11票同意、0票反对、0票弃权

公司决定于2009年11月14日（星期六）上午8：30分，在河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室召开2009年第四次临时股东大会。

（一）会议议程

1、公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。

（二）参加会议对象

1、2009年11月6日（星期五）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；

2、公司董事、监事、高管人员；

3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

（三）会议登记办法

1、登记方式：法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。

2、登记时间：2009年11月11日（星期三）（上午8：30—11：30 下午14：30—17：30）

3、登记地点：河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部

联系人：姜新根、李 娇        联系电话：0396—3823517

传 真：0396—3815761     邮政编码：463000

（四）其它事项

1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；

2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。

特此公告！

河南天方药业股份有限公司董事会

2009年10月23日

授 权 委 托 书

兹委托     先生（小姐）代表本人出席河南天方药业股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

按照以下指示表决：（具体指示请以“√”表示）

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名：                 受托人签名：

身份证号码：                 身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东账号：             委托日期：

证券简称：*ST天方 证券代码：600253 编号：临2009—041号

河南天方药业股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

经公司第四届董事会第十四次会议审议,同意公司为控股子公司河南省医药有限公司在交通银行股份有限公司河南省分行的授信8000万元提供担保，其中担保贷款金额为3000万元，担保银行承兑汇票金额为5000万元，期限为一年。

一、担保情况概述：

被担保人名称：河南省医药有限公司(公司控股60%)

担保总额：8000万元人民币

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况：

名    称：河南省医药有限公司

注册地址：郑州市金水路96号

法定代表人：闫国斌

注册资本：5000万元人民币

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、放射药品、生物制品、诊断药品的批发；医疗器械、玻璃仪器的销售；洗涤化妆品的销售；咨询服务。

河南省医药有限公司2009年1-9月共实现销售收入102911.64万元，资产总额53361.31万元，资产负债率85.97%。（未经审计）公司经营有序,购销旺盛,呈现出良好的发展态势。

三、董事会意见：

河南省医药有限公司目前各方面运作正常,销售收入和净利润均稳步增加，有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险在可控制范围之内,为其提供担保支持,符合公司的整体利益,经公司第四届董事会第十四次会议审议,同意为其提供担保。

四、累计担保数量和逾期担保数量：

截止目前,公司累计对外担保8000万元人民币（不含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产的10.13%,公司无逾期担保事项。

五、备查文件：

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、河南省医药有限公司的营业执照复印件；

3、河南省医药有限公司最近一期的财务报表。

特此公告！

河南天方药业股份有限公司董事会

2009年10月23日