海南海药股份有限公司2009年第三季度报告

　　海南海药股份有限公司

　　2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人(会计主管人员)刘仁良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

单位：（人民币）元

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期营业收入比上年同期增加13350.15万元，同比增长44.55%；净利润比去年同期增加2504.77万元，同比增长65.23%，主要是经过近三年对产业链的延伸和整合，公司原料药生产制造有了大幅的增长；同时去年公司加大市场的开发投入，已取得实际成效；并且为了扩大市场占有份额，公司启动了普药销售新模式，从原来的现款现货制改为信用额度制，因此营业收入及净利润都有了较大幅度的增长。随着公司生产规模扩大，产品销量大幅增加及市场铺货和周转量的增加，导致存货也相应增加。

2、应收票据比年初增加618.32万元，增加41.84%，主要是收到客户以银行承兑汇票结算的货款所致；

3、存货比年初增加4647.18万元，增加36.19%，主要是铺货和周转量增加所致；

4、无形资产比年初增加1253.78万元，增加10.49%，主要是购买土地增加所致；

5、应付帐款比年初减少1947.21万元，减少30.13%，主要是支付客户原材料款所致；

6、应付票据比年初增加1181.32万元，增加100%，主要是银行为子公司开出银行承兑汇票结算货款增加所致；

7、长期应付款比年初减少2284.02万元，减少58.77%，主要是减少对重庆正元负债所致；

8、归属于母公司的股东权益比年初增加6888.06万元，增加20.15%，主要是本年实现净利润增加和股权激励行权增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司筹划重大事项，公司股票于2009年9月18日停牌，2009年10月15日召开董事会审议通过了《海南海药股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》等。公司拟非公开发行股票募集资金主要用于增资扩股上海力声特医学科技有限公司、重庆天地药业有限责任公司年产390吨头孢中间体建设项目及海口市制药厂有限公司技术中心及产品研发建设项目。公司股票于2009年10月19日复牌，目前公司非公开发行股票的各项工作正在进行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

无

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

海南海药股份有限公司

董 事 会

二00九年十月二十八日

证券代码：000566     证券简称：海南海药         公告编号：2009-032

海南海药股份有限公司关于

召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海药股份有限公司（下称：“公司”）董事会于2009年10月19日（星期一）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《海南海药股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》，现发布关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2009年11月3日（星期二）上午9：30

网络投票时间为：2009年11月2日-2009年11月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月3日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年11月2日15:00—11月3日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2009年10月27日（星期二）

（三）现场会议召开地点：海口市制药厂有限公司会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、截止2009年10月27日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

逐项审议下列事项：

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行数量及认购方式

2.4 发行对象

2.5 发行价格及定价依据

2.6 锁定期安排及上市地点

2.7 募集资金用途

2.8 滚存利润安排

2.9 本次发行决议有效期

3、审议《海南海药股份有限公司非公开发行股票预案》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；

5、审议《关于同意公司与深圳市南方同正投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》；

6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

7、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》。

上述各项议案的具体内容，请详见2009年10月19日的《海南海药股份有限公司董事会决议公告》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及加盖营业部公章的持股凭证办理登记手续；委托代理人还须持有出席人身份证及授权委托书。

（二）法人股东法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权证明书及本人身份证。

异地股东可采用信函或传真方式办理登记。

（三）登记时间：2009年11月2日（星期一）上午8:30～12:00，下午14:30～17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。

（四）登记地点：海南省海口市龙昆北路30号宏源大厦七楼海南海药股份有限公司董事会秘书处 。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（一）按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理以证机构申请。

业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486，业务咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、网络投票的操作流程

（一）投票流程

1、投票代码

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

2、表决议案

100元代表总议案，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以2.01代表议案2的第一个审议子议案，以此类推。如果对议案2中的各子议案表决结果相同，则可以选择2.00；如果选择了2.00，则包含了对议案2下各子议案的表决，可以不再以具体子议案进行表决。如果选择100对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。

具体情况如下：

3、表决意见

4、投票举例

股权登记日持有“海南海药”A股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：

（二）投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案多，若股票需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格100.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中其项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）联系地址：海南省海口市龙昆北路30号宏源大厦七楼海南海药股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：570105

电话：0898-66785861

传真：0898-66705316

联系人：张晖、刘宇兴

（二）本次临时股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费用自理。

（三）网络投票期间，如网络投票遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书（见附件）

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月二十八日

附件：

海南海药股份有限公司

2009年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托         先生（女士）代表本人出席2009年11月3日召开的海南海药股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人证券帐号：

持股数：             股

委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2009年11月3日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

证券代码：000566         证券简称：海南海药        公告编号2009-034

海南海药股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司第六届董事会第十四次会议，于2009年10月23日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2009年10月28日采用通讯表决方式召开。会议应到董事九人，实到九人，董事长刘悉承先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2009年第三季度报告全文及摘要的议案》，全文详见巨潮资讯网，网址： http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司高级管理人员人事变动的议案》：

公司第六届董事会第十四次会议，由于工作需要及分管业务的调整，董事会同意王刚先生不再兼任财务负责人职务，仍担任公司副总经理。董事会对其在职期间为公司所做的工作表示感谢。根据公司实际情况，经与会董事充分讨论，决定由王伟先生任公司财务负责人。

王伟先生个人简历附后。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二00九年十月二十八日

王伟先生个人简历

王伟，男，汉族，1968年2月24日出生，籍贯湖南湘潭人，毕业于中南财经政法大学，获工商管理硕士学位，经济师。1987年进入工商银行重庆市分行江北区支行工作，历任信贷员、信贷股长、公司业务部经理等职务。2003年至2004年任工商银行重庆市分行建新北路支行副行长。2005年至今在海南海药股份有限公司任总经理助理。

王伟先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。