山东新华医疗器械股份有限公司2009年第三季度报告

　　2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：

（2）报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：

（3）报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司出资5000万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的5％。收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司分两次将资金（2003年6月27日2000万元、2003年7月21日3000万元）存入公司在天同证券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于2003年10月向公司支付国债利息1291742.50元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还100万元。公司向济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于2004年12月10日前分期还清委托国债投资款4900万元；公司于2003年收到的国债利息1291742.50元归公司所有；案件受理费及财产保全费510530元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执行。公司现正在积极寻找解决途径。

该重大诉讼事项已于2004年9月22日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。由于该笔委托金额存在收回风险，故公司2004年度末计提坏账准备4410万元人民币，具体内容详见2004年度报告。

（2）公司控股股东淄博市财政局于2009年9月15日与淄博矿业集团有限责任公司签订股权转让协议，将所持有的38974260股上市公司股份，占上市公司股份总数的29%转让给淄博矿业集团有限责任公司，公司于2009年9月16日发布关于第一大股东股权转让的提示性公告，并于2009年9月19日公布详式权益变动报告书及简式权益变动报告书。目前正在报上级国资部门审批。

(3) 2009年10月28日，公司第六届董事会第十六次会议决定同意将第六届董事会第九次会议决议第14条拟在广州投资设立的广州泰美医疗器械有限公司迁址上海，名称变更为上海泰美医疗器械有限公司，公司出资额和出资比例不变。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

截止报告期末，新华医疗部分有限售条件股东承诺的限售期已届满。公司于2009年6月6日发布有限售条件的流通股上市流通的公告，本次有限售条件的流通股上市数量为31744440股，本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月9日。淄博市财政局31744440股限售股已全部变为流通股。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009年4月8日，公司2008年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》中关于现金分红政策进行修订。（详见2009年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）

公司2008年度现金分红方案是每10股分现金0.5元(含税),截止报告期末，股东大会决议已执行完毕。

山东新华医疗器械股份有限公司

法定代表人:赵毅新

2009年10月30日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2009-017

山东新华医疗器械股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2009年10月18日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2009年10月28日上午9时召开，会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长赵毅新女士主持，会议审议并一致通过了以下议案：

一、《关于变更第六届董事会第九次会议决议第十四条内容的议案》

原第六届董事会第九次会议决议第十四条内容为：为进一步增强公司的市场竞争力，提高公司经济效益，公司拟与山东国为医疗器材投资有限公司合作，共同投资广州泰美医疗器械有限公司。该公司作为美国强生公司的骨科医疗器材代理商，主要从事骨科医疗器材产品的经营，注册资本拟定为2000万元，公司拟以现金方式出资400万元，占该公司注册资本的20%。

公司董事会同意拟在广州投资设立的广州泰美医疗器械有限公司迁址上海，名称变更为上海泰美医疗器械有限公司。

公司出资额和出资比例不变。

该议案表决赞成：9票； 反对：0票；弃权：0票。

二、讨论通过《山东新华医疗器械股份有限公司2009年第三季度报告全文及正文》。

该议案表决赞成：9票； 反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2009年10月30日