浙江仙琚制药股份有限公司自筹资金的公告

浙江仙琚制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
    证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号： 2010—004

    浙江仙琚制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    2009年12月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1315号文核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票8,540万股，每股发行价格人民币8.20元。公司首次公开发行股票募集资金总额为700,280,000.00 元，扣除各项发行费用44,224,230.59元，募集资金净额为656,055,769.41元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司于2009年12月31日出具的浙天会验〔2009〕282号验资报告验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

    一、公司预先使用自筹资金投资募投项目的情况

    为保障公司募投项目顺利进行，公司已以自筹资金投资实施了部分项目。天健会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2010〕415号《关于浙江仙琚制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，审验了公司投入四个募投项目的资金情况，截至2009年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为30,542,478.19元，具体情况如下：

    单位：人民币元

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    二、具体置换方案

    为提高公司的资金利用率，降低财务成本，公司计划运用募集资金中的30,542,478.19元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

    三、公司董事会决议情况

    公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金30,542,478.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

    四、公司独立董事意见

    公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：“公司预先以自筹资金30,542,478.19元投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”

    五、公司监事会决议情况

    公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意运用募集资金中的30,542,478.19元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

    六、保荐机构意见

    经核查，中信建投证券认为，仙琚制药本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，经其三届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，上述预先投入自筹资金事项已经天健会计师事务所有限公司进行专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中信建投证券同意仙琚制药本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

    公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》、独立董事《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》、中信建投证券有限责任公司《关于浙江仙琚制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》以及公司《第三届监事会第五次会议决议公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

    浙江仙琚制药股份有限公司

    董 事 会

    二〇一〇年二月二十六日