武汉健民药业集团股份有限公司2009年年度报告摘要

　　2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人汪诚、主管会计工作负责人周鹂及会计机构负责人（会计主管人员）王小娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东为华方医药科技有限公司，持有公司32030588股，占公司总股本的20.88%，公司实际控制人为自然人汪力成先生。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

○ 自然人

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4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

○ 自然人

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司总体经营情况回顾

2009年，在董事会的领导下，公司管理层和全体员工秉承优质、信誉、求实、创新”的企业精神，立足新起点，瞄准新目标，求真务实，克难奋进。以优化产品结构，整合营销资源为重点，结合品牌策略，重点做好公司主导产品和重点产品的销售；以 “零缺陷”为目标，全面加强公司产品质量管理与控制；以成本控制为着力点，严格预算管理，狠抓节能降耗，努力降低企业生产经营成本；以提高资产收益率为目标，有效盘活公司闲置资金，提高资金收益，实现了经营业绩的大幅增长。

2009年，公司实现营业收入153386.57万元，同比增长19.3%，净利润4885.78万元，同比增长195.98%，每股收益0.32元。

二、报告期内的主要工作

2009年，随着国家医改政策的颁布、配套措施的逐步推进、基本药物制度的实施、医保目录的调整等将对医药行业的发展产生重大的影响。公司密切关注国家政策，及时把握医改动态，因势利导，顺势而为，调整公司经营战略，立足发展中药产业、服务大众健康的经营理念，采取积极措施，在产品研发、营销行为、投资策略、内控方向都做了适时的调整，为公司的持续发展、销售的增长、渠道的进一步拓宽奠定了基础。目前公司已有二十多个品种进入医保目录，其中两个为独家品种。

1、在营销方面

公司以营销为龙头，着力营销资源的配置，加大对主导产品、重点产品、重点市场、营销资源的倾斜，适时调整营销策略，注重产品结构优化，严格营销团队的业绩考核，进一步提升营销人员的专业能力和执行力，公司营销取得了实质性突破。

一是紧紧围绕营销战略规划，以市场为导向，及时准确把握国家政策、行业变化情况，把握市场动向，结合公司实际情况，及时调整销售策略，使策略贴近市场，符合市场要求。

二是实施“商圈”渠道管理模式，进一步划分商业类型，加强价格管理，发挥商业公司的覆盖力和推动力，为公司产品销售的持续性增长夯实基础。

三是运用管理工具，建立市场销售数据分析模型，使营销策略科学化和精准化，提升区域市场的管理能力，增强营销力。

四是加大以提升执行力为导向的营销行为和营销业绩考核，激发营销活力，提升营销力。2009年公司的主导产品龙牡壮骨颗粒的销售较上一年增长15.6%，重点产品健脾生血颗粒、小金胶囊分别较上一年增长18%、340%。

五是深化品牌营销，充分发挥市场策划中心职能，深入开展市场投入有效性和结构性研究，有步骤、有重点、有策略地实施媒体广告投放，逐步实现广告投放的科学性、精准性；通过学术推广、网络投放、公益活动、信息平台、小媒体广告等途径扩宽推广渠道。

2、在产品研发方面

公司研发团队立足实际，充分利用公司研发资源，一手抓新产品开发，一手抓老产品二次开发，全面推进公司产品战略规划的实施。在新产品研发上，按照重点发展中成药，做大、做强儿科系列药品的战略路径，坚持以应用研究为核心，通过自主研发和产、学、研合作的方式努力推进公司研发计划的实施。到目前为止，公司已拥有在研产品9个，其中已进入临床的有5 个，已获得生产批文的2个。

在老产品二次开发上，围绕“疗效、质量、口感、适应性”等二次研发方向，对公司主导产品和重点产品进行技术攻关和工艺改善。经过研发人员的不懈努力，在报告期内圆满完成了“龙牡壮骨颗粒、小金胶囊、健脾生血颗粒”等产品的二次开发目标，为公司主导产品、重点产品的进一步做大、做强提供了技术支持。

3、在质量管理方面

创名牌，质为先。2009年，公司医药工业的重点工作就是加强质量管控，严格质量控制标准，确保生产高品质的产品。

一是根据GMP新标准对公司所属医药生产企业的现行制度、工艺流程等进行自查，修订改进，制订了高于新GMP标准的质量管理制度，并一次性通过国家药监局GMP再认证；

二是以“零缺陷”为质量管理目标，推动质量控制工作改进。严格质量管控人员考核制度，严把过程控制关，加强原材料进厂检验、生产过程监控、规范工艺操作等重点环节的管理，增强质量控制能力，有效保障产品质量。

4、在企业软实力建设方面

2009年，公司紧紧围绕软实力建设规划，坚持“关注民生、健康民众”的企业理念，牢固树立“优秀、信誉、求实、创新”企业精神，塑造“共和、共识、共创、共享”的企业价值观，多渠道、多层次地推进企业软实力建设，提高员工满意度，增强员工对企业的忠诚度和责任感，营造积极向上、和睦融洽的文化氛围。

一是改善企业工作环境，提高工作效率。

二是推行5S管理。根据企业实际，有针对性地制定5S推行方案，通过宣传、培训、考评、反馈等多条途径，有序推进企业5S管理；

三是以正向激励为主，约束处罚为辅，引导员工正向发展，营造积极向上、争先创优的企业氛围；

四是通过开展形式多样的文体活动，丰富员工业余生活。

5、在子公司管理方面

以提升子公司盈利能力为核心，有效实施对子公司管理。

一是在保障子公司自主经营的基础上，公司从战略指导、经营决策、财务监管、风险防范等方面入手，对分子公司提供专业指导，促进子公司合规经营，增强子公司抵御风险能力和市场应变能力，实现良性发展；

二是建立子公司营运质量评价与考核体系，有效提升子公司营运质量。通过营运、财务、审计三条线，适时掌握各子公司整体经营情况及经营管理的薄弱环节，指导并敦促子公司及时改善和提升经营质量。

2009年，公司通过对子公司实施导向性、指导性、协同性等综合管理，使子公司的经营能力显著增强，盈利能力普遍提升。公司大多数子公司实现扭亏为盈，健民福高公司、健民维生公司等医药商业公司盈利大幅增长，公司参股的健民大鹏药业也实现扭亏为盈，并呈现良好的发展态势。

6、在投资者关系管理方面

公司以最大限度保障投资者知情权为目标，从信息披露和投资者服务两个维度，提高投资者关系管理水平。

一是提高信息披露质量。严格准照上交所《股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规章，及时、公平地披露公司应当披露的所有信息，确保信息的真实、准确、完整，做到公平、公正、公开地对待每一位投资者；

二是提高工作人员素质。定期组织工作人员集中学习新法律、法规及相关业务知识，积极参加证监局、交易所组织的各项培训，加强向辖区上市公司的交流与学习，促进工作人员业务能力和工作水平的大幅提高；

三是提高服务水平。首先通过制定工作规范、修订完善投资者关系管理制度、实行专人、专线管理等方式规范咨询服务工作，提高服务质量和服务水平；其次以开设投资者信箱、改版公司网站投资者关系管理专栏等方式不断拓宽与投资者沟通、交流渠道，尽可能宽地服务于投资者，改善公司投资者关系，促进公司投资者关系良性发展。

第二部分 2010年工作计划

2010年，机遇与挑战并存。随着国家新医疗体制改革的深入，国家基本药物制度以及相关政策的实施，整个医药行业的市场环境和政策环境将发生更大变化。2010年公司将以发展战略为导向，围绕年度经营目标，继续以营销为动力，优化产品结构，持续推进产品梯队建设；以目标、激情、责任为核心，加强人力资源管理与企业软实力建设，借医改契机全面推动公司向着更高的水平发展。

一、在营销方面

1、培育公司产品梯队。

以龙牡壮骨颗粒销售为核心，适时推动以“龙牡”为品牌的龙牡系列品种销售，努力将“龙牡”品牌打造成为儿童药品的首选品牌；积极推进大品种战略，加大重点产品的营销力度，培育规模品种，为公司业绩增长奠定良好的产品基础。

2、深化“商圈”营销模式，加强渠道建设。

一是通过销售引导、统一管理，促进销售商盟间的和谐、共赢，巩固现有销售网络，吸引更多的商业合作单位，进一步夯实公司销售网络；

二是密切关注农村医疗体系建设，适时开拓农村市场，构建农村销售网络；

三是建立“扁平化”商业分销网络。

3、以精确品牌定位，提升品牌形象为目标，充分发挥公司品牌效应，提升品牌的影响力，使品牌成为优质、信誉、疗效的标识。

二、在质量和研发管理方面

1、依据国家新GMP标准，开展新GMP的修订工作。2010年，公司将根据新《GMP》标准，改造硬件设施，修订完善软件，提高工艺标准，进一步做好人员的培训工作，确保生产人员以新版GMP标准为准则，严格执行各项规定。

2、加强GMP日常质量监控，严格产品质量管控。以产品质量为核心，以GMP标准为依据，采取有力措施，加强日常生产过程的质量监控，保障产品质量；定期组织学习培训与经验交流，提高相关人员专业知识与技能；制定合理的奖惩机制，促进员工行为的规范。

3、继续做好公司产品的二次开发，为产品销售提供技术支持，以增强产品的市场竞争力。

4、围绕公司研发战略规划，抓紧在研产品的研发，深化产、学、研合作的研发方式，加快新药大品种的研发与引进。

三、在人才建设方面

2010年，公司将根据现有人力资源配置状况，制定人力资源储备计划，逐步建立起适应企业快速发展需要的人才梯队。一是内部培养与选拔；二是建立管理与专业双向晋升通道，为员工发展创造良好环境，帮助员工成长，使各类人员的专长与能力均能得到充分发挥；三是加强人才引进，根据岗位需要，通过多种渠道寻求人才，解决企业快速发展中的人才需求。

四、在资产管理方面

以优化企业资产结构，提高资产收益，实现资源的合理配置为目标，全面清理企业资产，重点清理经营不善的子公司，以盘活公司资产。一是以财务为基础，对无盈利能力的子公司，根据行业政策和市场情况做进一步分析和评估，并制定方案，依法处置；二是对固定资产进行盘点，清理闲置的固定资产，合规处置。

五、在投资者关系管理方面

以保障投资者利益为目标，严格按照《信息披露管理办法》、《投资者关系管理指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家相关法律法规及行政规章规定，持续做好投资者关系管理工作。

一是以持续提高信息披露水平为主要途径，保障广大投资者拥有平等的知情权。

二是积极开展投资者引导工作。认真贯彻国家有关投资者教育方面的政策文件，有效利用公司网络平台，积极开展国家相关文件的宣贯、投资者学习等工作，促进投资者对知识政策的正确理解，正向引导投资者理性投资。

三是加强与投资者的交流。通过电话、网络论坛、投资者信箱、投资者见面会、报刊媒体等多渠道、多途径，加强与投资者之间的互动交流，促进投资者对公司的了解，力争创建公司与投资者之间相互信任、相互理解的和谐局面。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

（下转B34版）

单位:元 币种:人民币

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

武汉众环会计师事务所有限责任公司以标准无保留意见的众环审字(2010)080号审计报告对公司2009年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。公司2009年度实现净利润47,875,632.11元,加年初未分配利润166,175,655.29 元，可供分配的利润214,051,287.40元，按母公司净利润的10%提取盈余公积4,787,563.21元后，可供股东分配的利润209,263,724.19元,减付08年普通股股利7,669,933.14元,未分配利润201,593,791.05。2009年度分配预案为：按照公司总股本153398600股计算，每10股派现金红利1.5元（含税），合计分配利润23,009,790元，尚余178,584,001.05元，结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年公司监事会成员出席了公司每次股东大会、列席了公司每次董事会，监事会确认公司能严格按照《公司法》和《公司章程》运作。公司股东大会、董事会召开程序、决策程序合法，公司经营活动合法，内部管理制度完备。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务进行监督检查，没有发现公司2009年财务有违反法律、法规或章程的行为。监事会认为，公司2009年度财务报告和武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的公司2009年度审计报告，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2007年公司按照募集资金项目建设计划，启动了募集资金项目“武汉市中药现代化工程研究中心建设”，使用资金350.63万元，该项目正处于初期建设阶段。该笔募集资金的使用符合证监会及上海证券交易所对募集资金的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》。本报告期内不存在变更募集资金项目。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司对收购、出售公司资产过程中，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价格合理，未发现有造成公司资产流失及损害公司股东权益的行为和事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司董事会做出有关关联交易的决策过程中，遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场为基础，公平合理，没有违反法律、法规和《公司章程》的行为。关联方对关联交易的执行能严格按照双方签订的协议条款进行，没有发现内幕交易和损害上市公司利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人：汪诚 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人：汪诚 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币