仁和药业公司关于2009 年度募集资金存放与使用情况报告

    仁和药业股份有限公司关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2010-004

    仁和药业股份有限公司关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

    一、募集资金存放情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]574 号）文件核准，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2009 年7 月7日向特定对象定向发行A 股股票6,000 万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.84 元，募集资金总额为71,040 万元。截至2009 年7 月10 日，公司收到参与非公开定向发行的特定对象股东缴纳的出资款71,040 万元，扣除发行费用2,108 万元后，实际募集资金净额为68,932 万元。募集资金到位情况经广东大华德律会计师事务所验证，并出具了《华德赣分验字[2009]10 号》验资报告。本次募集资金存放于公司在中信银行南昌分行营业部开立的人民币专项账户，银行账户为7281110182600041351。

    截至2009 年12 月31 日，募集资金账户余额为100.00 万元。截至审计日2010 年3 月29 日，募集资金账户余额为0.00 万元。

    二、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度募集资金实际使用金额68,832万元，其中：募集资金项目投入61,568.08 万元，永久补充流动资金7,263.92万元。2009年度募集资金使用情况如下：

    单位：人民币万元

    ■

    根据公司非公开发行申请文件中募集资金使用计划以及公司相关股东大会决议，本次募集资金用于收购控股股东仁和（集团）发展有限公司（以下简称“仁和集团”）持有的江西康美医药保健品有限公司（以下简称“康美医药”）100%股权、江西药都仁和制药有限公司（以下简称“药都仁和”）100%股权，超过部分将用于补充公司流动资金。

    2009 年7 月9 日，本公司已用募集资金支付收购目标资产的总价款61,568.08万元人民币，同日康美医药和药都仁和在江西省樟树市工商行政管理局办理完成过户变更登记手续。

    三、募集资金投资项目变更情况

    公司不存在募集资金项目变更情况。

    四、募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

    公司募集资金的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

    五、对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

    公司无对外转让或置换的募集资金投资项目情况。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

    仁和药业股份有限公司董事会

    2010 年3 月29 日