两拓已被国际金融资本控制 铁矿石谈判背后是金融战

　　在铁矿石谈判失利的教训中我们又总结出一条：金融力量的缺席。4月29日，冶金工业规划研究院院长李新创表示：“金融力量的缺席是中国在铁矿石谈判中屡屡弱势的主要原因之一。”

　　5月6日，中商流通生产力促进中心资深专家陈克新在接受《中国产经新闻》记者采访时表示，铁矿石价格金融化是不可避免的发展趋势。

　　近日媒体报道，淡水河谷、力拓、必和必拓这三大矿山公司的股东构成，除淡水河谷的由本国养老基金控股外，力拓、必和必拓都已经被国际金融资本控制。

　　铁矿石谈判不再是单纯的钢铁行业之间的事情，谈判结果更加难以体现市场上买方钢铁企业的基本利益，包括汇丰、摩根大通、花旗等国际金融大佬的利益体现必将贯穿整个谈判的始终。

　　“现在的铁矿石议价方式，基本上还是铁矿石供应方与需求方（钢铁企业）间的直接议价，双方签订合同。随着市场经济的发展，如同大多数初级产品（大宗商品）一样，铁矿石议价也不可避免地金融化，即通过新的市场方式，比如公开竞价方式，所实现的交易价格的确定。这是一个不可避免的发展趋势。”陈克新告诉记者。

　　目前，对比三大矿山强大的金融力量背景，中国的钢铁企业显得势单力薄。“产融融合”更多地还是发生在钢铁企业主动入股国内信托公司、基金公司等方面。拥有更强大力量的中投公司等主权基金，没有能在铁矿石谈判中发挥作用。

　　《中国产经新闻》记者在采访中听到业内已有诸多此类呼声：中国有关方面应当因势利导。既然铁矿石价格金融化是一个不可避免的发展趋势，那么中国有关方面，比如监管部门、主管部门、钢铁企业、贸易企业等，就要因势利导，积极参与进来，进行新市场的交易、新市场规则的建立、监管等。

　　“或者说，未雨绸缪，为我所用，为我所有。而不要与市场作对，徒劳反对。”陈克新如是说。

　　如何实现铁矿石价格的金融化？陈克新告诉《中国产经新闻》记者：第一，促进铁矿石市场的充分发育。现代铁矿石市场，应当包括现货市场与期货市场两个市场。在现货市场方面，还是要实行有效监管条件下的开放经营。包括贸易主体数量等，不要设置抬高的门槛，仅让少数单位或企业垄断经营。实际上，市场问题依靠计划经济手段是解决不了的，要改革开放。

　　第二，择机建立铁矿石期货市场。随着现货市场的充分发展，要将铁矿石期货市场的建立问题，提到议事日程上来，择机建立铁矿石期货市场。这样，我们可以重新实现铁矿石的长期协议价格。最关键的，是让中国这个最大的铁矿石需求方，真正具有议价权，或者是部分获得价格决定权，真正参与铁矿石价格的博弈。

　　第三，支持中国金融机构的参与。一个现代商品市场，尤其是金融化的商品市场，离开金融机构的参与是不可想象的。为此，要鼓励和支持中国金融机构，如开发银行、投资银行和其他金融机构参与进来，包括市场分析预测、实际交易活动等。国家主权基金也要参与，要实现外汇储备的部分实物化，包括铁矿石的实物化等。

　　第四，人民币汇率逐步实现自由浮动。一个国家商品市场与金融结合，彼此促进，需要本币汇率自由浮动，实现完全可兑换。当然，这是一个渐进的过程，不能一蹴而就。但是，现在就要逐步过渡。这应当也是中国金融资本进入能源领域，实现铁矿石价格金融化的一个重要条件。